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[투데이리포트]오리온, "실적 모멘텀이 가장..."매수(유지)_리딩
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| 리딩증권은 21일 오리온(001800)에 대해 "실적 모멘텀이 가장 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 리딩증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 오리온(001800)에 대해 "3Q13에는 재고소진이 대부분 진행되어 매출액 +17.3%YoY로 성장성이 회복될 전망이다. 상반기는 재고소진을 위해 광고비를 집중적으로 집행하여 수익성이 저하되었는데 하반기에는 정상화되어 3분기 17.3%(+1.2%pYoY), 4분기 8.3%(+5.4%pYoY)의 영업이익률을 기록하며 수익성 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "특히 기존에 4분기에 집중되었던 판관비가 올해는 분산 집행되어 4Q13에 큰 폭의 영업이익 개선이 예상된다. 내년 1분기부터는 심양공장 가동, 고소미 매출 본격화 등으로 다시 20% 대 성장률을 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 국내 부문은 3Q13 매출액이 4.2% 역성장하며 다소 부진한 실적을 기록할 전망이다. 베트남과 러시아는 각각 20%대, 30% 대 매출 성장을 지속하며 견조한 성장세가 유지될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,279,200 | 1,584,000 | 1,130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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