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[투데이리포트]오리온, "2014년 실적, ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 오리온(001800)에 대해 "2014년 실적, 이익개선의 방향성은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,230,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 오리온(001800)에 대해 "2014년 동사 목표 실적은 국내는 매출액 4-5% 성장과 수익성 개선, 중국은 매출액 15% 성장 및 수익성 개선일 것으로 예상된다. 국내의 경우 지난 12월 26일 단행된 가격인상의 효과(매출액은 1.4%, 영업이익은 3% 증가)와 비용 효율화로 이익 개선이 가능할 것으로 예상되며, 중국의 경우 외형 확장 지속과 마케팅 비용 부담완화로 소폭의 이익 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2014년 초 심양공장, 상반기 광저우 증축 공장, 연말 북경 2공장 생산 시작으로 capa 확장이 이뤄지는 가운데 지역 및 카테고리 확대를 통한 성장성은 이어나갈 것이다. 더불어 제과 산업의 특징상 기존 플레이어들 중심으로 성장이 이어진는 점을 고려하면 동사의 강한 시장 지배력 또한 지속 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "더불어 향후 중국에서의 가격 인상(2014년 중순 정도 고려) 단행 여부와 중국 내수 경기 등이 추가적인 외형 성장에 영향을 미칠 것이다. 경쟁력이 더욱 강화되면서 성장이 지속되고 있다는 점을 고려하면 현 주가수준에서의 트레이딩 전략은 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,320,000원까지 높아졌다가 2013년11월 1,230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,255,222 | 1,584,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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