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[투데이리포트]오리온, "중국, 경쟁력을 바..."매수_KB
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| KB증권은 14일 오리온(001800)에 대해 "중국, 경쟁력을 바탕으로 한 성장지속 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. KB증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 오리온(001800)에 대해 "현재 Valuation은 2012년 연초 중국 성장에 대한 기대감이 온전히 투영되기 이전 수준이다. 볼륨성장으로 성장폭은 둔화되었으나, 가격인상 등 추가적인 여력 및 전년대비 수익성 개선을 고려할 경우 현주가 수준에서 매수전략은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2014년 상반기 스포츠토토 실적제외 감안시 Top-line 성장률은 10.7% 수준이다. 국내부문의 마트규제 역기저효과 마무리 및 Product-mix 개선에 따른 ASP 증가, 개별수출부문의 역성장 마무리가 예상된다. 중국성장률은 대내외 환경개선을 고려한 15.7%이며, 베트남 및 러시아는 현재의 순조로운 흐름을 지속할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동일점포성장률이 2013년 6%에서 2014년 7~8%로 높아질 것으로 판단하고, 제품부문별 성장률 확대가 예상되며 (비스킷, 스낵: 글로벌 업체대비 브랜드/소재부문 견고한 시장지위 형성+심양공장 및 신제품효과 추가 / 파이: TT채널 확대전략시 높은 침투력 시현 가능), 추가적으로 일부 제품가격 인상을 통한 ASP 상승 가능성도 염두할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년8월 1,300,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,157,125 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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