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[투데이리포트]오리온, "느려진 페이스, 하..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 오리온(001800)에 대해 "느려진 페이스, 하지만 장기레이스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 오리온(001800)에 대해 "시장 전체적인 성장세는 느려졌지만, 오리온은 3급 지역 비중이 높아지고(’12년 29%→’13년 34%), 모든 제과 카테고리에서 꾸준히 점유율이 올라가는 등 시장지위를 확대하고 있는 것은 긍정적이다. 장기 성장성에 대한 긍정적인 관점을 유지하나, 단기적으로는 성장세 개선 시그널이 나타날 때까지 다소 지루한 주가 흐름이 나타날 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "’14년 실적 추정을 하향조정(매출 -5.8%, 영업이익 -8.7%)한다. 국내 제과는 전년의 판매량 부진에 따른 기저효과와 연초 판가인상 효과가 예상되나, 아직 내수소비 회복이 약하고, 가격저항에 따른 단기적 수요감소가 예상되어 연간 실적 개선 효과가 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 제과는 예상보다 부진한 중국내 경기 지표와 동사의 영업기조 변화(무리한 푸쉬영업 지양)를 감안해 매출 성장 전망을 하향(15.3%→13.9%)했다. 하지만, 심양공장 가동으로 동북3성지역 매출이 높은 성장세(25%)를 보이고 있고, 전년 하반기 출시한 '고소미'의 판매 확대가 예상되어, 이 정도의 매출 달성은 가능하다는 판단이다. 하반기 스포츠토토의 사업철수 가능성도 실적에 반영하여 조정했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 1,350,000원까지 높아졌다가 2013년8월 1,270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,153,765 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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