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[투데이리포트]오리온, "중국, 하반기로 갈..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 오리온(001800)에 대해 "중국, 하반기로 갈수록 반등"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,050,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,050,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오리온(001800)에 대해 "2분기 중국 매출액은 7.5% 성장을 예상한다. 3~4분기는 10% 성장은 가능할 것으로 본다. 중국 과자시장 전체(2분기 3%, 3~4분기 5% 성장 예상)보다 동사의 성장이 크다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 TT채널(주로 동네슈퍼를 의미하며 재래시장은 아님)은 현재 16만개(매출 비중 30%로 추정) 정도인데, 14년말에는 23만개(매출비중 35%)로 확대될 전망이다. TT채널 비중은 최종적으로 50%까지 상승할 전망이"라고 밝혔다. 한편 "중국이 초고가 프리미엄 시장(고급주류, 명품 등)은 어렵지만 중저가품인 과자의 소비는 반등할 것으로 보기 때문에 14년 상반기를 바닥으로 하반기나 15년에는 중국 내수 회복을 조심스럽게 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 1,300,000원까지 높아졌다가 2014년5월 1,050,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,050,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,074,200 | 1,254,000 | 930,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 930,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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