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[투데이리포트]오리온, "타 중국 소비주 대..."매수_리딩
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| 리딩증권은 8일 오리온(001800)에 대해 "타 중국 소비주 대비 소외되고 있으나 프리미엄 받을 자격 충분"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,020,000원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 오리온(001800)에 대해 "향후 중국에서 매년 10개라인 증설 및 신규 공장(심양) 가동률 상승, 국내에서 검증된 제품의 출시, 전통채널로의 유통망 확대 등으로 중국 제과시장 성장률을 상회하는 10%대의 매출성장이 가능할 것이라는 점에서 프리미엄을 받을 자격이 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "동사가 운영하고 있는 스포츠토토는 수탁사업자 선정이 법정 공방으로 장기화되면서 기존 10월 종료에서 연장될 가능성이 높아진 상황. 활용방안으로는 1)단순 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 2)현재 오리온이 보유하고 있지 않은 음료 혹은 빙과 브랜드 M&A 후 중국시장에 오리온 브랜드로 출시 등이 가능성이 높다고 판단되며 후자의 경우 새로운 성장 모멘텀을 확보할 수 있다는 점에서 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "베트남과 러시아의 매출성장률은 현지화 기준 각각 +9.0%YoY, +20.0%YoY를 기록하며 양호한 성장성을 유지할 전망이나 환율 영향으로 원화기준으로는 지난해와 유사한 매출을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 1,200,000원까지 높아졌다가 2014년5월 1,020,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,020,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,084,000 | 1,254,000 | 940,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,020,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 940,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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