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[투데이리포트]오리온, "중국내 전국구 브랜..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 오리온(001800)에 대해 "중국내 전국구 브랜드 파워를 매수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,150,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 중국 전역을 커버하는 생산설비를 확충하고 있으며 중점을 두고 있는 중국 전통채널에서의 재구매율이 상승하고 있다. 2015년 침체된 중국 및 내수 제과시장이 회복 시 강한 브랜드력을 기반으로 영업레버리지가 크게 확대될 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국내 제과산업이 4~5년간의 부진에서 벗어나 턴어라운드를 시작했고, 중국 법인의 수익성 개선 추세가 이어질 것으로 추정한다. 허니버터칩으로 시작된 국내 제과시장의 턴어라운드는 파워브랜드를 구축하고 있는 오리온의 실적 회복을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 법인의 가치 산출시 2015년 중국 지역 예상 실적에 Target P/E 35배를 적용했으며 턴어라운드를 보이는 러시아와 베트남 법인의 가치 산출에는 이보다 다소 낮은 Valuation을 적용했다. Valuation 부담이 상존하지만, 중국에서의 지속 가능한 성장이 확인되고 있다는 점에서 장기적인 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,171,429 | 1,330,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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