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[투데이리포트]오리온, "중국 시장 점유율 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 2일 오리온(001800)에 대해 "중국 시장 점유율 상승과 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가 1,200,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 당분간 중국에서 경쟁 업체들과 차별화된 고성장 트렌드를 이어갈 전망. 향후 3년 중국에서의 매출과 영업이익 CAGR는 각각 15.0%, 25.4%에 이를 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "활발한 신제품 출시와 전통채널로의 커버리지 확대, 이를 뒷받침하는 증설이 지속되면서 성장 동력이 유지될 것. 오리온의 중국 제과 시장에서의 점유율은 줄곧 상승세를 유지. 연말 프리미엄 브랜드 출시가 현실화되면 한층 굳건한 점유율 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "가동률 상승, 원가 개선, 수익성 높은 채널 확대에 따라 마진 개선 가속화. 작년에 영업이익률이 130bps 개선된 데 이어, 올해에도 180bps의 상승이 예상된다. 한국 소비재 내 극히 희소한 중국 현지 고성장 스토리에 대한 지속적인 재평가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,200,000원이 고점으로, 반대로 980,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,210,000 | 1,500,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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