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[투데이리포트]오리온, "제품력, 마케팅력,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 오리온(001800)에 대해 "제품력, 마케팅력, 그리고 붉은색을 입었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,630,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "올해 1분기 중국 제과시장은 전년동기대비 7% 가량 성장하며 안정된 것으로 추정돼 앞으로 GDP 성장률 이상의 확장이 기대된다. 중국 전체 식품시장에서 가공식품의 비중은 선진국 평균 80%에 훨씬 못 미친다. 2013년 기준 54%에 불과한 도시인구 비율이 빠르게 상승하며 가공식품시장이 동반 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1990년대 초반 중국 제과시장 태동기에 니치마켓 제품인 초코파이를 통해 시장을 선점했다. 진출 초기부터 ‘好丽友’라는 중국어 브랜드를 만들어 외국기업에 대한 거부감을 없앴고 포장지 색깔도 중국인들이 좋아하는 붉은색으로 변경해 출시했다. 그리고 경쟁력 있는 제품으로 프리미엄 브랜드 이미지를 구축하기 위해 오리온은 10여년간 중국에서 초코파이만을 판매했고, 이후 강해진 브랜드를 기반으로 껌, 스낵, 비스킷 등으로 카테고리를 확장해 이익이 급격히 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 3년간 동사의 중국 매출액과 영업이익은 각각 연평균 12.9%, 19.5% 증가할 전망이다. 지난해 1개였던 신제품이 올해 6개 이상으로 늘어나며 점유율이 다시 한단계 올라갈 것이다. 중국에 아직 시장이 형성되지 않은 sweet 감자칩을 2주 전에 3개 제품을 이미 출시했고, 기존 브랜드의 extension 제품들이 오랜만에 대거 출시될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,630,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,492,647 | 1,630,000 | 1,130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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