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[투데이리포트]오리온, "불확실성을 압도하는..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 24일 오리온(001800)에 대해 "불확실성을 압도하는 이익 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 오리온(001800)에 대해 "국내 제과 부문이 산업 성장 정체와 메르스 영향으로 역성장을 지속할 것이지만, 효율성 개선 작업 결과 27%(y-y)의 영업이익 증가가 예상된다. 중국 사업도 원화 기준 매출액과 영업이익이 각각 15%, 20% 성장하면서 일각의 실적 우려를 불식시킬 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "중국 사업의 경우 하반기에 신규 브랜드 및 카테고리 런칭이 집중되어 있어 상반기 대비 높은 성장률이 기대된다. 수익성 높은 전통 채널로의 확장은 계획대로 진행되고 있어 외형 성장 대비 높은 이익 성장을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 제과 산업의 볼륨 성장 정체는 구조적으로 계속될 것이어서 동사의 국내 사업 또한 큰 폭의 외형 회복 기대는 어렵다. 다만 당분간 이익의 질 개선 트랜드는 계속될 것. 스포츠토토 위탁 운영이 6월로 종료될 가능성이 높아, 이후 새로운 제품군이나 브랜드 추가 여력이 생기면 점진적인 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 1,040,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,539,063 | 1,630,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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