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[투데이리포트]오리온, "폭풍우 뒤에 찾아온..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 오리온(001800)에 대해 "폭풍우 뒤에 찾아온 절호의 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "동사 주가는 5월 말 고점 대비 20% 가까이 하락한 상태다. 2015년 예상 PER(주가수익비율)은 28.7배로 밴드 하단이다. 실적 역시 국내와 중국 모두 양호하다. 국내는 비용 통제가, 중국은 위안화 절상과 소형 채널 확대가 이익 증가를 견인하고 있다. 하반기에는 닥터유를 포함한 프리미엄 제품의 중국 출시가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2Q15 연결 매출액은 5,994억원(+6.3% YoY), 영업이익은 579억원(+26.6% YoY)을 전망한다. 비용통제를 통한 이익 증가 스토리는 지속되고 있다. 2Q15 국내 영업이익은 30.1% YoY 증가한 217억원이 기대된다. OSI(스낵법인) 합병 효과와 광고선전비 감소 덕분이다"라고 밝혔다. 한편 "7월 3일에 다트를 통해 홈플러스 예비입찰 관련 내용이 공시됐다. 홈플러스 인수 예비제안서가 제출되었으나 잠재 매도자 측에서 협상을 진행하지 않겠다는게 골자다. 홈플러스 인수 관련 리스크의 사실상 해소를 의미한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 1,040,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,539,063 | 1,630,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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