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[투데이리포트]오리온, "노이즈가 가져온 저..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 오리온(001800)에 대해 "노이즈가 가져온 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 오리온(001800)에 대해 "올해부터 중국 제과 부문 이익 레버리지가 본격화 될 것이다. 곡물가와 환율 익스포저가 제한적인 만큼 이익 가시성이 높다. 과거 중국 제과 부문 실적 개선 시기 오리온이 평균 35배(12개월 Fwd PER) 내외의 밸류에이션을 받아 왔다. 현 주가는 15년 예상 PER 26.63배, 16년 예상 PER 23.88배에 거래 중으로 저가 매수 기회로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 주가는 홈플러스 인수전에 참여할 것이라는 뉴스가 보도된 이후 20% 하락했다. 예상매각 대금이 오리온의 제시 가격 대비 현저히 높은 만큼 컨소시엄을 구성해 본입찰에 진출할 가능성은 낮다고 판단한다. 오히려 그 동안 노이즈에 가려졌던 펀더멘탈 개선에 주목해야 할 시점으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액 및 영업이익을 각각 6,113억원(+8.4% YoY), 581억원(+27.1% YoY)로 추정한다. 중국 제과 매출은 전년대비 14.0%(환율 효과 +8%p) 증가할 것으로 추산되며, 국내 제과 부문은 내수 소비 경기 부진 및 메르스 영향으로 전년수준의 매출이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,530,882 | 1,630,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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