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[투데이리포트]오리온, "몇 가지 상처..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "몇 가지 상처"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,350,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "2분기 중국의 위안화기준 매출액 성장률은 1.5%에 불과해 우리의 예상(+4.3% YoY)를 하회했다. 전년대비 춘절이 1개월 지연됨에 따라 관련 반품이 2분기까지 영향을 줬고, 6월의 폭염으로 초콜릿류를 중심으로 판매가 급감한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 중국의 외형성장은 기대에 못 미쳤으나 영업이익률은 예상(9.7%)보다 높은 11.1%(+2.2%p YoY)를 기록했다. 연간 마케팅비 증액분의 대부분이 1분기에 선집행됨에 따라 2분기의 매출액대비 마케팅비 비율은 전년동기대비 4.4%p나 하락했다. 한국 제과의 영업이익률도 메르스 등으로 인한 외형 감소에도 불구하고 구조조정 및 판촉비 절감 노력으로 8.8%에서 15.3%로 뛰어 올랐다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 이후로 건설업은 중단된 상태이나 과거 리조트 개발을 위해 투자했던 자산 관련 상각액이 이번 분기부터 발생하는 것으로 파악된다. 앞으로 200억원을 추가로 상각하면 건설관련 손실은 더 이상 발생하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 1,630,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,503,235 | 1,600,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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