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[투데이리포트]오리온, "일회성 손실에도 불..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "일회성 손실에도 불구, 핵심 이익 창출력 견고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 오리온(001800)에 대해 "2분기 국내제과 사업은 스낵 제외한 전 부문의 매출이 위축되며 매출 7% 감소했으나, 비용 구조조정 지속되면서 영업이익은 63.6% 증가하여 예상치를 상회했고, 중국제과 사업은 제과 시장 성장률 둔화, 일부 카테고리 매출 감소 지속으로 매출 성장률은 9.3%(RMB기준 +1.5%)로 예상을 하회했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "중국 제과 사업은 올해 계획했던 신제품들의 출시가 하반기에 집중되어 상반기 대비 개선된 양적 성장이 전망된다. 특히 4분기에 예상되는 프리미엄 브랜드(마켓오, 닥터유 시리즈)의 출시가 중국사업 장기 ASP상승에 유리한 제품 포트폴리오로의 변화를 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "홈플러스 딜은 각종 언론 보도에 따르면 글로벌 PEF간의 경쟁 성격이 강해, 오리온의 참여 가능성 낮다고 판단. 참여한다고 해도 투자 규모는 제한적일 것. 8월말로 예정된 본입찰 이후 M&A 관련 불확실성은 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 1,040,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,503,235 | 1,600,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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