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[투데이리포트]오리온, "강한 브랜드력으로 ..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 5일 오리온(001800)에 대해 "강한 브랜드력으로 중국 제과시장에서 시장점유율 확대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다. 유화증권 김효기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 오리온(001800)에 대해 "2013년 이후 중국법인의 매출이 1조를 넘어 과거보다 성장률은 둔화될 수 밖에 없으나, 장기 성장성은 여전히 유효하다고 판단된다. 중국 제과시장이 정상화되면 동사는 7% 내외의 성장이 예상되고, 시장점유율 확대까지 고려하면 그 보다 높은 10% 수준의 성장도 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "7월 낮은 한 자릿수 성장을 기록하며 부진에서 벗어나고 있다. 동사의 중국 매출 성장은 2분기를 바닥으로 3분기 개선흐름이 예상한다, 기존 브랜드를 확장한 신제품 출시와 맞물리며 3분기는 5-6% 성장, 4분기에는 10%대 초반 성장으로 정상화될 것으로 예상된다. 이에 따라 주가도 반등할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 IFRS 연결기준 영업실적은 매출액 2조 4,353억원(+3.1%, YoY), 영업이익 3,629억원(+16.3%, YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 동사 주가에 핵심적인 중국의 매출 및 영업이익은 각각 전년대비 10%와 20%씩 성장한 1조 3,733억과 2,340억을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,392,000 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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