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[투데이리포트]오리온, "화려했던 과거는 잠..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 6일 오리온(001800)에 대해 "화려했던 과거는 잠시 잊을 필요가 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다. KB증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 오리온(001800)에 대해 "국내법인은 지속적인 신제품 출시를 통한 매출회복을 도모하고 있으며, 연초 계열사 합병으로 인한 이익개선은 유효하나, 국내 제과 시장 업황 둔화와 2분기부터 반영된 메가마크의 상각비 반영(하반기 200억원 반영 예정)에 따라 실적 부진은 연말까지 유지될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "대부분의 신제품은 2분기 마지막에 출시되어 3분기 실적부터 반영될 것이고, 판관비용은 상반기에 선집행 되었으며, TT (Traditional Trade) 채널의 확대 속도가 양호해 중국법인 실적은 3분기 회복 국면에 진입할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 TV 광고비 등의 판촉 비용은 선집행되었으며, 연 7만개의 TT채널 확장 속도가 유효하고, 연말에 추가 신제품 출시 계획이 예정되어 있는 만큼 하반기 실적 회복의 가시성은 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,540,000원이 고점으로, 반대로 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,392,500 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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