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[투데이리포트]오리온, "중국 매출액 성장 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 오리온(001800)에 대해 "중국 매출액 성장 두자릿수 눈앞"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,350,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "3분기 중국의 매출액 성장률은 위안화기준으로 7.0%, 원화기준으로 17.0%에 달할 전망이다. 감자칩은 5월말에 허니맛 2종을 내면서 전월대비 매출액 성장률이 두자릿수대로 증가하고 있는 것으로 보인다. 6월중 발매한 고래밥 허니맛 제품도 비스킷 매출액 성장을 끌어 올리고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "신제품 효과가 누적될 것이며 중국 제과경기도 2분기에 바닥을 찍었다고 본다. 내년에는 신제품 효과, 제과시장의 완만한 성장, 지역별법인 통합 등에 따른 비용 효율성 제고로 매출액과 영업이익이 올해 대비 각각 16.5%(위안화기준 12.1%), 23.8%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2007년 이후 지금까지 연간 기준으로 외형과 이익이 역성장한 적이 없을 만큼 안정적인 소비자 및 영업기반을 갖고 있다. 홈플러스 인수 무산, 건설관련 부실 제거로 지배구조관련 우려도 완화될 것으로 보이고, 중국의 본격적인 회복기가 도래했으므로 매수 접근이 타당하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 1,630,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,378,667 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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