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[투데이리포트]오리온, "성장세 회복..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 오리온(001800)에 대해 "성장세 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,390,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 올해 4 분기 영업이익은 중국 제과 부문 매출 회복세 지속과 시장 경쟁 완화 및 원재료 비용 절감 등에 힘입은 국내 제과 부문 영업 마진 개선에 따라, 전년동기 대비 30% 증가한 720 억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2016 년 동사의 전통유통채널(TT: Traditional Trade, 슈퍼마켓 등) 침투율 확대 및 프리미엄 제과 제품 출시 등에 힘입어 중국 제과 매출이 전년 대비 12% 증가할 것으로 예상되고, 제품 믹스 개선 및 지속적인 판관비 축소에 따라 동사의 국내 및 중국 제과 사업의 지속적인 마진 확대가 예상되는 점 등이 동사의 2016 년 영업이익 성장을 견인할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2014 년 현재 동사 매출의 약 35%는 중국 3 선 도시에서 발생하고 있다. 중국 정부의 도시화 계획 및 오리온의 2~3 선 도시 영업력 확대 노력 등을 감안할 때, 향후 동사의 중국 중소도시 매출이 지속 확대될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,250,000원이 고점으로, 반대로 1,100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,390,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,392,353 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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