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[투데이리포트]오리온, "눈높이를 조금은 낮..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 오리온(001800)에 대해 "눈높이를 조금은 낮출 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,150,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 지난해 7개의 신제품에 이어 올해도 젤리류나 프리미엄 제품을 출시하며 이로 인해 점유율 상승은 계속될 것이다. 하지만 시장 침체로 절대 금액에 대한 눈높이는 다소 낮출 필요가 있다. 다만 주가가 최근에 이러한 우려를 선반영해 급락해 매수 접근은 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 제과 매출액은 이번 분기에도 6.9% 감소해 예상(-2.9% YoY)를 하회했다. 국내 소비 경기가 여전히 부진했고, 허니칩의 인기로 동사의 주력 카테고리인 파이와 비스킷류로 잠식 현상도 일부 있었다. 하지만 국내 영업이익률은 예상보다 호전됐다"라고 밝혔다. 한편 "중국 등 해외 법인의 가치 평가 시 적용한 2016년 PER 배수도 벤치마크인 중국 식품사의 주가 하락을 반영해 기존 29배에서 22배로 낮췄다. PER 프리미엄은 감익 중인 중국 식품사들대비 견조한 이익 증가세를 보여 기존 30%보다 높은 40%를 적용하나, 이들 경쟁사의 2016년 PER 평균이 22배에서 16배까지 추락한 영향이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 1,630,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,366,875 | 1,600,000 | 1,150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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