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[투데이리포트]오리온, "예상보다 양호했던 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 오리온(001800)에 대해 "예상보다 양호했던 중국제과 영업이익"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 오리온(001800)에 대해 "4분기 한국 영업이익이 예상을 하회한 원인은 일회성 건물수선비와 인건비의 증가가 79억원 가량 발생했기 때문이고, 중국 영업이익이 예상을 상회한 원인은 전반적인 재료비의 하락 외에도 11월 중순 이후 감자전분제조 공정 수직계열화 수혜를 보았기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2016년 연결기준 영업이익은 3,580억원으로 당사 추정치(3,475억원)와 유사한 수준. 동사는 중국에서 올해 6~7월 경 프리미엄 제과를 출시할 예정이고, 이는 연간 약 200~300억원의 매출을 창출할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 매출 연간 6,000억원에 달하는 오감자, 예감, 고래밥의 감자전분 원재료 1,500억원의 5% 절감 효과는 영업이익을 2% 증가시키며 이익 가시성을 높일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,180,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 1,450,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,354,375 | 1,500,000 | 1,150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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