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[투데이리포트]오리온, "기대치 부합한 4분..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 오리온(001800)에 대해 "기대치 부합한 4분기 실적, 저가 매수 메리트 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 오리온(001800)에 대해 "동사 주가는 연초 이후 급락해 현재 2016F PER 25x 수준에 거래 중으로, 지난 4년래 가장 낮은 밸류에이션을 적용받고 있어 저가 매수 메리트가 부각되는 시점. 중국에서의 매출액 성장률이 한자리수로 둔화됐으나 전통 채널 비중의 지속적인 확대 및 ASP 상승에 따른 마진 개선으로 영업이익은 두자리수 성장을 계속할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "국내 제과 매출액은 지난 3년간의 역성장 추세를 벗어나 2016년에는 3% yoy 증가하며 성장세로 전환될 전망. 지난 1월에 벨기에 프리미엄 초콜릿 ‘Mr. B’를 출시했고, 상반기 내에 고령층을 겨냥한 영양 간편식 제품을 출시할 예정으로 카테고리 다각화에 힘쓰고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 1월말에 중국 철도 채널에 프리미엄 제품 10종을 판매하기 시작했다. 그리고 오는 6월 즈음부터는 북경, 상해, 광저우 등 1선 도시의 대형 마트에 프리미엄 제품을 출시할 계획으로 이를 위해 상해 및 광저우 공장 Capa 증설을 계획하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,354,375 | 1,500,000 | 1,150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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