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[투데이리포트]오리온, "4Q15 영업이익 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 12일 오리온(001800)에 대해 "4Q15 영업이익 예상치 상회, 중국 실적 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,330,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 4Q15 영업 실적은 당사의 추정치를 소폭 상회했고 긍정적으로 평가한다. 세전이익이 예상치를 하회했지만, 4Q15 중국 지역 위안화 기준 매출 성장률이(9.3%YoY증가) 양호한 수준을 유지하고 있고 영업이익률도 13.8%로 전년대비 2.2%pt개선됐다는 점에서 크게 우려할 수준은 아니다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "스포츠 토토 제외 후 영업이익은 예상 수준에서 크게 벗어나지 않는 회복세를 보이고 있다. 침체된 중국 제과시장에서 여전히 압도적인 제품력으로 경쟁자보다 높은 매출 성장과 함께 수익성 개선을 동시에 달성하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 제과 부문의 실적도 용량 증가, 포장재 개선 등 발 빠른 경영 전략 변화와 대형마트 휴무 영향 약화 가능성을 감안할 때 향후 점차 회복될 것으로 판단한다. 16년 실적에 대한 긍정적 전망을 유지하며, 최근 주가 하락으로 가격 부담이 완화됐다는 점에서 투자의견 BUY를 유지힌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,150,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 1,575,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,351,176 | 1,500,000 | 1,150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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