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[투데이리포트]삼화콘덴서, "매력적인 밸류에이션…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "올해 동사 실적은 K-IFRS 연결기준 매출액 3,005억원(YoY+9.5%), 영업이익 838억원(YoY+3.1%)으로 소폭 성장할 것으로 예상된다. 이는 MLCC업황이 전반적으로 부진한데도 불구하고 고부가제품인 전장용과 산업용MLCC의 비중이 증가되기 때문이다."라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "오는 4분기부터 신규공장가동에 따른 CAPA 증설효과가 발생할 수 있을것이며, 내년부터는 본격화되면서 수익성이 개선될 것으로 예상된다."라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 올해 및 내년 예상 실적기준으로 각각 PER 8.7배, 7.4배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적이다. MLCC 업황둔화 등이 상당부분 현재주가에 반영되어 있기 때문에 바닥수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 120,000원까지 높아졌다가 2018년12월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 76,675 | 89,700 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 89,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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