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[투데이리포트]삼화콘덴서, "새해 비약적 성장 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 4일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "새해 비약적 성장 보게 될 것"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "MLCC가 스마트폰, AMOLED, 전장용 등으로 Application이 다변화되고, 디스플레이 분야도 1분기 중 재고 재축적이 이루어질 전망이며, 전력용 콘덴서(FC)는 경쟁 업체의 사업 철수와 함께 내수 시장 지배력이 확대되는 동시에, DC-Link Film Capacitor, 자동역률조정 뱅크시스템 콘덴서 등 신규 제품의 수주가 본격화되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "MLCC의 고용량 제품에 대한 대응력이 향상되면서 고객 다변화가 병행되고 있고, Super Capacitor, 2차전지 음극활물질(LTO) 등 신규 성장 동력에 대한 준비도 착실하게 이루어지고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰은 LG전자와 삼성전자 대상 스마트폰 효과가 본격화될 것이다. 특히 LG 계열사와 우호적인 관계를 고려할 때, LG전자가 옵티머스2X를 앞세워 Premium급 스마트폰 시장에서 입지를 확보해 가는 과정에서 수혜가 클 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 945.8 | 1195.7 | 1333 | +11.48 | 283 | -21.19 |
| 영업이익 | 25.7 | 66.1 | 118 | +78.52 | 6 | -84.92 |
| 순이익 | 16.9 | 119.3 | 121 | +1.42 | 4 | -89.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 기업의 내부요인보다는 그동안의 시황요인에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 18,250 | 20,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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