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[투데이리포트]한국철강, "기대이상의 실적을 ..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 324 2007/04/10 11:12

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미래에셋증권은 10일 한국철강(001940)에 대해 "기대이상의 실적을 예상, 저평가는 단골메뉴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 한국철강(001940)에 대해 "부족한 거래량 때문에 시장은 물론 철강업종내에서도 동사의 주가 저평가는 단골메 뉴였으나, POSCO의 Re-rating으로 인한 저평가 해소가 안정된 재무구조와 실적을 보유한 2nd, 3rd tier 종목으로 확산되고 있고 동사 역시 Rerating relay의 대표적인 종목이라는 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1분기의 양호한 실적은 약 27만톤에 달하는 판매량 호조와 더불어 철스크랩 가격 상승을 반영, 제품가격 인상이 이루어졌으며 2007년말 국내 철스크랩을 충분히 확보해 원재료비 측면에서 상대적으로 잇점이 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "영업이익의 경우 단조 생산능력이 2008년 초 완공되는 반면 전기로의 완공은 2008년 5월로 시차가 존재하며 초기가동에 따른 가동률의 저하로 영업이익률은 다소 하락할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q 증감(%)
매출액 5971 6364.3 7429 +16.73 1763 +11.91
영업이익 843.6 571.7 746 +30.49 173 +64.14
순이익 974.5 688.3 830 +20.59 194 +35.76
(단위: 억원)

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM
목표주가 49,413 55,000 40,600
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070410 매수(유지) 55,000
20070329 매수 44,000
20070212 매수(유지) 44,000
20070202 매수(유지) 44,000
20070122 매수 44,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070410 미래에셋 매수(유지) 55,000
20070410 CJ 매수(유지) 55,000
20070404 한국증권 매수(유지) 51,200
20070403 현대 MARKETPERFORM 40,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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