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[투데이리포트]한국철강, "주가 조정 가능성 ..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 536 2007/04/17 09:42

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대신증권은 17일 한국철강(001940)에 대해 "주가 조정 가능성 있으나 상승 추세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 47,500원 대비 17.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 한국철강(001940)에 대해 "향후 주가는 추가 조정 가능성이 있어 보이나 1분기에 이어 2분기에도 실적 호전세가 예상되고, 전반적인 철강업종의 주가지표(PER, PBR지표)가 상승세를 보이면서 동사가 상대적으로 저가메리트가 부각되고 있으며, 향후 단조제품 생산확대와 함께 태양전지 관련 매출이 발생하여 성장성이 클 것으로 전망되기 때문에 상승 추세는 유효한 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "철강업종의 대표격인 POSCO의 과거 PER지표와 PBR지표와 비교하여 보면 동사의 주기지표는 POSCO 지표의 상승과 함께 동반 상승하였지만 여전히 POSCO의 주가 지표에 비해 낮은 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 연말까지 태양전지(solar cell)를 생산,판매할 계획인데, 이미 총 311억원의 태양전지를 생산하기 위한 기계장치를 주성엔지니어링에 발주한 상황인데, 이는 향후 동사의 또다른 성장동력으로 작용할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 5971 6364.3 7277 +14.34 1743 +10.64
영업이익 843.6 571.7 666 +16.49 160 +51.8
순이익 974.5 688.3 845 +22.77 195 +36.46
(단위: 억원)

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,500원이 고점으로, 반대로 37,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM
목표주가 50,475 56,000 40,600
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070417 매수(유지) 56,000
20070205 매수(유지) 47,500
20061117 매수(유지) 45,000
20060901 BUY 38,000
20060816 BUY 38,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070417 대신 매수(유지) 56,000
20070410 미래에셋 매수 55,000
20070410 CJ 매수(유지) 55,000
20070404 한국증권 매수(유지) 51,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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