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[투데이리포트]한국철강, "건실한 보유자산의 ..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 383 2007/05/08 09:51

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미래에셋증권은 8일 한국철강(001940)에 대해 "건실한 보유자산의 가치를 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 12.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 한국철강(001940)에 대해 "동사의 2007년 1/4분기 실적이 추정치를 상회할 것으로 예상되는 등 실적호조세가 이어질 것으로 보이고, 동사가 보유하고 있는 보유자산의 가치를 반영하여 목표주가를 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "환영철강의 장부가치 1,269억원을 포함 동사가 지분법 평가대상으로 보유하고 있는 보유자회사들의 장부가격은 총 1,727억원이며, 연결기준 B/S를 기준으로 할 때 동사의 시가총액은 아직 동사의 자본총계인 7,216억원에 미치지 못하고 있어 최근 주가 급등에도 불가하고 동사의 주가는 자산가치 대비 저평가 되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사는 311억원을 투자하여 Solar Cell 제조장비를 발주하여 대체 에너지 산업으로의 진출을 꾀하고 있는데, 동사입장에서는 새로운 영역의 사업이나 투자비가 크지 않고 향후 대체에너지의 성장성이 높을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 5971 6364.3 7429 +16.73 1763 +11.91
영업이익 843.6 571.7 746 +30.49 173 +64.14
순이익 974.5 688.3 830 +20.59 194 +35.76
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM
목표주가 56,400 65,800 40,600
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070508 매수(유지) 62,000
20070410 매수 55,000
20070410 매수(유지) 55,000
20070329 매수 44,000
20070212 매수(유지) 44,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070508 미래에셋 매수(유지) 62,000
20070430 한국증권 매수(유지) 65,800
20070417 삼성 BUY(M) 59,000
20070417 대신 매수(유지) 56,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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