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[투데이리포트]한국철강, "안정적인 수익성으로..."매수(유지)_삼성

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평민

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조회 446 2007/05/15 08:17

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삼성증권은 15일 한국철강(001940)에 대해 "안정적인 수익성으로 re-rating 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 삼성증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 한국철강(001940)에 대해 "2008년에 갈수록 건설경기 회복으로 안정적인 철근 수요증가가 예상되고, 진행중인 단조설비증설로 성장성도 돋보이며, 예상보다 좋은 수익성 향상이 지속될 것으로 보이기 때문에 매수의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 단조매출확대를 위해 08년초에 프레스 1대, 08년3분기에 전기로 1기 신설중인데, 매출규모가 현재의 1,000억원에서 점진적으로 2010년까지 2,500억원 규모로 늘어나면서 동사의 수익성 향상에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1,000억원을 투자하여 기존 실리콘 방식이 아닌 화학물질방식의 태양전지사업을 진행중인데, 성공여부는 지켜보아야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM
목표주가 60,267 74,000 40,600
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070515 매수(유지) 74,000
20070417 BUY(M) 59,000
20070205 매수(유지) 45,000
20070119 BUY(M) 45,000
20070118 BUY(M) 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070515 삼성 매수(유지) 74,000
20070515 한국증권 매수(유지) 74,000
20070508 미래에셋 매수(유지) 62,000
20070417 대신 매수(유지) 56,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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