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[투데이리포트]한국철강, "Hidden ass..."BUY(INITIATE)_동양

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평민

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조회 436 2007/05/28 14:36

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동양증권은 28일 한국철강(001940)에 대해 "Hidden asset 가치 + 안정적 수익 가치 = 대표적 저평가 종목 → TP 80,000원 신규 제시"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 한국철강(001940)에 대해 "동사는 철근이라는 안정적 Cash-Cow 품목을 보유하고 있다. 국제 철스크랩가격의 구조적 강세와 2008년 이후의 건설 수요 확대 가능성 등을 고려할 때, 봉형강류 생산업체에 대한 Re-Rating 욕구가 점차 높아질 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2008년까지 2,000억원(단조 투자) 가까운 대규모 투자가 진행중에 있지만, 올해(1,500억원) 역시 600억 이상의 純현금 체제가 유지될 정도로, 대표적인 가치주로서의 再평가가 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "단기 주가가 급등한 상황이어서 일시적 기간 조정의 가능성도 있지만, 시간이 문제일 뿐 봉형강류 시장의 Re-Rating이 본격적으로 진행될 것으로 예상되어 결국 합리적 기업가치에 수렴할 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 67,714 80,000 55,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070528 BUY(INITIATE) 80,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070528 동양 BUY(INITIATE) 80,000
20070522 현대 MARKETPERFORM(유지) 57,000
20070516 대신 매수(유지) 72,000
20070515 삼성 매수(유지) 74,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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