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[투데이리포트]한국철강, "알뜰하게 차곡차곡,..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 458 2007/06/26 08:36

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미래에셋증권은 26일 한국철강(001940)에 대해 "알뜰하게 차곡차곡, 때론 과감하게"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 61.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 한국철강(001940)에 대해 "박막형 태양 전지의 수익성이 확인될 경우 동사 성장의 견인차가 될 전망이며 그 동안의 점진적이며 보수적인 기업가치의 확대전략과 달리 동사의 사업구조 및 기업가치 전반의 획기적인 전기가 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현재 진행중인 단조생산능력 증설은 2008년 3월, 제강공정 신설은 2008년 5월경 완공될 전망인데 이에 따른 매출액 증대효과는 약 2,600억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 철근 판매호조를 감안할 때 3/4분기 실적은 28.6% 증가한 164억원으로 추정되어 실적개선 모멘텀은 3/4분기로 이어질 것으로 판단되어 하반기에도 안정된 이익의 실현이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 76,500 100,000 55,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070626 매수(유지) 100,000
20070508 매수(유지) 62,000
20070410 매수 55,000
20070410 매수(유지) 55,000
20070329 매수 44,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070626 미래에셋 매수(유지) 100,000
20070625 메리츠 매수(유지) 100,000
20070622 한국증권 매수 74,000
20070528 동양 BUY(INITIATE) 80,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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