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[투데이리포트]한국철강, "이륙준비 마무리 단..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 533 2007/07/02 15:28

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한국증권은 2일 한국철강(001940)에 대해 "이륙준비 마무리 단계: 단조 확장 + 태양전지 투자 완료시점 다가와"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 한국증권 김봉기, 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 한국철강(001940)에 대해 "2006년 초부터 진행 중인 단조 설비 확장투자(2,000억원) 성과가 실현될 시점이 2008년 초로 다가옴에 따라, 단조 투자에 따른 기대 이익 증가를 반영하고, 투자 중인 태양전지, 모듈 사업은 기업가치에 대한 Risk보다는 기회요인이 더 크다고 판단하여 목표주가를 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 이번 투자를 통해 단조 일관체제를 갖추고, 시간이 지남에 따라 단조부문 매출액과 영업이익이 증가하면서 태웅과 같은 Valuation으로 Re-rating 받을 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 잉곳 수급에서 공급부족은 심화되어 동사는 잉곳 판매에 있어 Seller’s Market을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 121,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 88,333 121,000 57,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 121,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070702 매수(유지) 121,000
20070622 매수 74,000
20070515 매수(유지) 74,000
20070430 매수(유지) 65,800
20070404 매수(유지) 51,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070702 한국증권 매수(유지) 121,000
20070702 메리츠 매수 100,000
20070627 신영 매수(신규) 95,000
20070626 CJ 매수(유지) 96,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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