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[투데이리포트]한국철강, "안정적인 철근수급 ..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 286 2007/11/15 10:11

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삼성증권은 15일 한국철강(001940)에 대해 "안정적인 철근수급 지속과 단조 매출 확대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 삼성증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 한국철강(001940)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익, 세전이익은 1,756억원, 141억원, 221억원으로 전년비 14%, 11%, 12% 증가했다. 이러한 이익증가에는 비수기임에도 낮은 철근재고와 가격인상 (작년 여름에는 가격인하경쟁 존재)과 안정적인 단조 수익성 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 단조품 생산능력은 10만톤에서 20만톤으로, 잉곳 판매량은 1만톤에서 5만톤 (최대 15만톤)으로 늘리면서, 단조 제강 능력을 총 11만톤에서 25만톤 (최대 35만톤)으로 늘일 전망이다. 이에 따라, 단조 매출규모가 현재의 1,000억원에서 점진적으로 2010년까지 2,000억원(촤대 3,000억원) 규모로 늘어나며 동사의 수익성 향상에 기여할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 태양전지사업은 충북 증평에 700억원을 투자하여 공장을 건설 중이고, 연산 20MWp 규모의 박막태양전지 모듈을 생산하여 연간 700억원(09년부터) 매출을 목표로 하고 있다. 08년 중반에 시제품을 만들고 국내외 기관 인증이 완료되는 08년 하반기에 양산에 들어갈 예정이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 113,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 118,800 130,000 112,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071115 BUY(M) 113,000
20071016 매수 113,000
20070816 BUY(M) 95,000
20070709 BUY(M) 95,000
20070515 매수(유지) 74,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071115 삼성 BUY(M) 113,000
20071115 한국 매수(유지) 130,000
20071113 대우 매수 123,800
20071023 현대 매수 114,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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