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[투데이리포트]한국철강, "달콤한 성장 에너지..."매수_동양

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평민

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조회 308 2007/12/11 08:56

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동양증권은 11일 한국철강(001940)에 대해 "달콤한 성장 에너지 한아름 안고서... <탐방메모>"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 한국철강(001940)에 대해 "동사는 내년부터 非탄력적 성장구조에서 벗어나, 기본적인 CAPA 증설을 통한 생산량 확대, Top Line 증대를 통한 성장 궤도에 진입할 수 있는 탄력적 성장 구조에 진입하게 된다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사가 신규 진출하는 태양광산업을 포함하면, 2010년 한국철강의 외형은 올 예상치 보다 무려 44% 성장한 1조 400억원대까지 올라설 것으로 관측된다. 단조 증설 효과가 본격적으로 반영되는 2009년의 영업이익 성장률은 YoY 30%로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2006년 기준으로 단조 993억원, 잉곳 77억원 등 단조와 관련해 1,070억원 규모의 매출액에서 투자 후 100% 가동이 이루어지는 2010년에는 단조 2,754억원, 잉곳 402억원 등 3,156억원 수준으로 2,000억원 가량이 추가적으로 외형이 늘어날 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 112,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 116,114 130,000 100,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071211 매수 112,000
20071009 매수 112,000
20070704 매수 94,000
20070528 BUY(INITIATE) 80,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071211 동양 매수 112,000
20071204 메리츠 BUY 100,000
20071203 현대 매수(유지) 114,000
20071125 한국 매수(유지) 130,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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