[투데이리포트]한국철강, "높은 수익성 상반기..."BUY

[투데이리포트]한국철강, "높은 수익성 상반기..."BUY_동양

평민

조회 489 2008/03/27 08:15

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 27일 한국철강(001940)에 대해 "높은 수익성 상반기까지 지속될 공산이 크다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 한국철강(001940)에 대해 "지난해 분양가 상한제 실시 전에 분양된 물량이 올해 상반기까지는 착공에 돌아가면서, 안정적인 판매 물량이 확보될 것으로 예상되는데다, 빌렛가격 폭등으로 단압업체들의 생산 자체가 현실적으로 어려운 실정이고, 조만간 추가적인 제품가격 인상 가 능성이 높아짐에 따라, 현재의 Margin 이 아직까지는 악화될 개연성이 낮다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 미래를 책임질 성장의 모체가 될 것으로 기대되는 신규 단조 CAPA 증설은 예상보다는 지연되고는 있으나, 실제 가동은 9월경에는 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 탁월한 이익 성장과 함께, 신규 단조 가동에 따른 성장 확보가 가능하다는 점에서, Cycle 과는 무관하게 견조한 성장궤도에 올라설 수 있다는 점을 높이 평가한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 112,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	109,833	130,000	93,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '장기매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080327	BUY	112,000
20071211	매수	112,000
20071009	매수	112,000
20070704	매수	94,000
20070528	BUY(INITIATE)	80,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080327	동양	BUY	112,000
20080326	현대	매수(유지)	114,000
20080321	한국	장기매수	130,000
20080218	삼성	BUY(M)	105,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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