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[투데이리포트]한국철강, "영업이익 전년대비 ..."장기매수(유지)_한국

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평민

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조회 369 2008/04/18 08:21

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한국증권은 18일 한국철강(001940)에 대해 "영업이익 전년대비 89% 증가 전망"라며 투자의견을 '장기매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국증권 김봉기, 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '장기매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 한국철강(001940)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년대비 39%와 89% 증가한 2,328억원과 330억원으로 추정되는데 이는 fnguide 컨센서스 매출액, 영업이익보다 각각 3%, 24% 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "생산능력 증가에 따른 판매량 증가, 고부가가치 제품 비중확대에 따른 평균판매단가 상승, 규모의 경제 효과 등으로 2010년에는 단조부문의 영업이익 비중이 전체 영업이익의 50%를 초과할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 단조설비 확장(투자금액 2,000억원, 설비내용: 70톤 전기로-6월 가동 예정, 10,000톤 프레스-8월 가동 예정)에 따라 Ingot생산능력은 기존 대비 3.5배, 단조제품 생산능력은 기존 대비 2배로 증가할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 6364.3 7230.3 11120 +53.8 2330 +20.74
영업이익 571.7 493.1 1110 +125.11 330 흑자전환
순이익 688.3 690.2 1150 +66.62 340 +251.24
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 108,714 130,000 90,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '장기매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080418 장기매수(유지) 130,000
20080321 장기매수 130,000
20080320 장기매수(유지) 130,000
20080227 장기매수 130,000
20080221 장기매수 130,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080418 한국 장기매수(유지) 130,000
20080403 하나대투 매수 105,000
20080328 부국 매수(신규) 90,000
20080327 동양 BUY 112,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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