[투데이리포트]한국철강, "철근의 안정성과 단..."매수

[투데이리포트]한국철강, "철근의 안정성과 단..."매수_굿모닝신한

평민

조회 465 2008/05/13 08:36

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 13일 한국철강(001940)에 대해 "철근의 안정성과 단조 성장성의 결합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 한국철강(001940)에 대해 "동사의 투자 포인트는 3분기에 도입되는 단조설비로 성장 모멘텀이 본격화되며, 매출의 80%를 차지하는 철근 시황 호조로 실적이 크게 개선되고, 우량 자회사와 안정적인 재무 구조로 영업외수익이 더해진다는 점"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "단조 신증설 이후 생산 예정인 금형강, 대형 round bar, 이형단조제품은 전방 산업인 자동차, 조선, 기계, 풍력산업의 수요 증가로 매출처 확보에 어려움이 없을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규 제품은 기존 제품보다 마진이 높기 때문에 product mix 개선으로 수익성까지 개선돼 단조 부문의 영업이익 증가율은 매출 증가율을 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	107,800	130,000	90,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '장기매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080513	매수	112,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080513	굿모닝신한	매수	112,000
20080507	메리츠	매수	100,000
20080430	삼성	BUY(M)	110,000
20080422	한국	장기매수	130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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