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[투데이리포트]한국철강, "중장기적 관점에서 ..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 390 2008/06/19 08:42

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굿모닝신한증권은 19일 한국철강(001940)에 대해 "중장기적 관점에서 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 한국철강(001940)에 대해 "지분구조가 간단하기 때문에 지주회사 전환을 통해 사업구조가 크게 바뀌는 부분이 없으며, 주주가치에 미치는 영향도 중립적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "다만 우량 자회사인 환영철강, 영흥철강이 지주사 전환 이후에는 한국철강과 동일 레벨에 위치하기 때문에 자회사 가치가 재평가될 수 있다는 점은 중장기적 관점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "최근 화물연대 파업으로 인해 제품 출하가 전면 중단된 상태지만, 파업이 장기화되지 않으면 연간 실적에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 108,111 130,000 90,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080619 매수 112,000
20080516 매수 112,000
20080513 매수 112,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080619 굿모닝신한 매수 112,000
20080619 한국 매수(유지) 130,000
20080619 현대 매수(유지) 114,000
20080618 삼성 BUY(M) 110,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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