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[투데이리포트]한국철강, "단조 설비 대형화,..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 438 2008/07/14 09:46

게시글 내용

 





메리츠증권은 14일 한국철강(001940)에 대해 "단조 설비 대형화, 고부가화로 수익성 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 메리츠증권 신윤식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 한국철강(001940)에 대해 "하반기 민간 건축 위축으로 철근 수요가 둔화될 가능성이 있으나 공공부문 개발사업의 시행 증가 때문에 감소세로 전환되지는 않을 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "태양전지 부문의 영업이익은 2010년에 169억원, 2011년 311억원, 2012년에 453억원으로 증가하여 Cash Cow로 부상할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "단조와 태양전지 부문의 가동률이 높아지는 2009년에는 주가에 프리미엄이 부여될 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 6364.3 7230.4 12677 +75.33 3246 +38.39
영업이익 571.7 493.2 1034 +109.65 173 -48.08
순이익 688.3 690.2 1272 +84.29 228 -49.03
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(상향) 매수(유지)
목표주가 110,778 130,000 100,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080714 매수(유지) 100,000
20080604 매수 100,000
20080507 매수 100,000
20071204 BUY 100,000
20070816 매수 100,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080714 메리츠 매수(유지) 100,000
20080709 유진투자 STRONG BUY(상향) 100,000
20080624 동부 매수(신규) 119,000
20080620 삼성 BUY(M) 110,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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