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[투데이리포트]한국철강, "valuation ..."STRONG BUY(유지)_유진투자

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평민

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조회 294 2008/07/23 08:54

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유진투자증권은 23일 한국철강(001940)에 대해 "valuation merit 발생"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유진투자증권 하종혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진투자증권은 한국철강(001940)에 대해 "동사는 2008년 7월 2일부터 태양 전지 공장을 본격적으로 가동하기 시작했는데, 공장 가동 초기에 수율이 예상보다 낮아 재료비 등의 변동비 부담이 예상을 상회하고 있는 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "현재로서는 추후 회계 처리에 따라 비용 반영의 규모와 시점이 달라질 수 있으며, 이에 따라 당사의 이익 추정 역시 하향 조정될 여지가 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "상반기 대비 하반기 이익 감소 전망 등을 고려할 때 기업분할 이후에는 다시 매수 차원의 관심을 가질 필요가 있을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 6364.3 7230.4 11900 +64.58 2800 +19.38
영업이익 571.7 493.2 1190 +141.28 340 +2.04
순이익 688.3 690.2 1550 +124.57 440 -1.63
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) BUY(M)
목표주가 112,125 130,000 100,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080723 STRONG BUY(유지) 100,000
20080709 STRONG BUY(상향) 100,000
20080701 매수(신규) 100,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080723 유진투자 STRONG BUY(유지) 100,000
20080714 메리츠 매수(유지) 100,000
20080624 동부 매수(신규) 119,000
20080620 삼성 BUY(M) 110,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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