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[투데이리포트]한국철강, "이유를 알고 보면 ..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 362 2008/08/18 09:58

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굿모닝신한증권은 18일 한국철강(001940)에 대해 "이유를 알고 보면 어닝 쇼크는 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 한국철강(001940)에 대해 "동사의 2분기 매출이 예상치를 하회한 것은 6월에 있었던 화물 연대 파업 때문이며, 영업이익이 예상을 크게 하회한 것은 동사의 재고평가법(총평균법)이 가장 큰 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사 적정주가 하향 이유는 수익 추정 변경으로 적정주가 산정 시 적용한 ‘09년 순이익이 10.6% 하향된 데다, ‘09년 KOSPI PER도 기존 10.2배에서 9.0배로 낮아졌고, KOSPI 대비 할인율도 기존 20%에서 30%로 높였기 때문 "라고 밝혔다. 한편 "과소 평가된 재고자산이 2분기 수익성 하락의 주 원인으로 작용했지만, 3분기에는 반대 효과로 나타나므로 3분기 수익성은 다시 큰 폭 개선될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 6364.3 7230.4 12125 +67.69 3474 +22.36
영업이익 571.7 493.2 1189 +141.08 406 +117.93
순이익 688.3 690.2 1409 +104.14 402 +48.78
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY 매수(유지)
목표주가 102,125 119,000 79,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080818 매수 79,000
20080619 매수 112,000
20080516 매수 112,000
20080513 매수 112,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080818 굿모닝신한 매수 79,000
20080806 유진투자 STRONG BUY 100,000
20080731 대신 매수 95,000
20080731 한국 매수(유지) 100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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