[투데이리포트]한국철강, "단조성장성과 저평가..."BUY(M)

[투데이리포트]한국철강, "단조성장성과 저평가..."BUY(M)_삼성

평민

조회 516 2008/09/26 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 26일 한국철강(001940)에 대해 "단조성장성과 저평가"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 삼성증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국철강(001940)에 대해 "09년 매출액은 07년 천억원에서 가격상승효과와 함께 4천억으로 늘어나면서 단조 매출비중이 30%대로 높아지면서 영업이익공헌도도 40%대로 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "연간으로 환산시 주당순이익은 116% 늘어날 것으로 보이고, 09년에는 단조매출확대로 철근수익성둔화를 보완하면서 08년 이익수준을 유지하고 10년에는 추가적인 단조매출확대와 철근수익성 개선으로 25%늘어날 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 가을 성수기이후 겨울 비수기에다가 성과금 등으로 3분기대비 다소 줄어들 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 113,000원까지 높아졌다가 2008년2월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 79,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	87,667	100,000	73,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080926	BUY(M)	79,000
20080620	BUY(M)	110,000
20080618	BUY(M)	110,000
20080430	BUY(M)	110,000
20080218	BUY(M)	105,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080926	삼성	BUY(M)	79,000
20080903	메리츠	매수	73,000
20080828	굿모닝신한	매수	79,000
20080818	유진	STRONG BUY(유지)	100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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