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[종목현미경]피에스텍_증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력

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평민

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조회 500 2015/09/03 12:02

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- 위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +0.49%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 5,860원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

3일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.15% 오른 7,270원을 기록하고 있는 피에스텍은 지난 1개월간 5.46% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 피에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스텍이 속해 있는 코스닥업종은 의료,정밀기기지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
옴니시스템 1위 5.0% 3위 -9.8% 3위 -1.9
메디아나 2위 4.7% 5위 -17.0% 5위 -3.6
피에스텍 3위 4.3% 2위 -5.5% 2위 -1.2
세코닉스 4위 3.6% 1위 1.4% 1위 0.3
파나진 5위 3.0% 4위 -10.4% 4위 -3.4
의료,정밀기기 - 2.3% - -6.2% - -2.6
코스닥 - 2.4% - -6.4% - -2.6

관련종목들도 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의료,정밀기기업종은 0.49% 상승중이다.
세코닉스
18,250원 ▲550(+3.11%) 파나진
4,375원 ▲30(+0.69%)
메디아나
19,350원 ▲200(+1.04%) 옴니시스템
3,185원 ▲95(+3.07%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피에스텍의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,270원으로 3,730원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 안형준 에널리스트가 " 2분기 실적 예상치 대폭 상회, 가치주의 놀라운 성장, 2분기 매출과 영업이익 모두 당사 예상치를 크게 상회하는 어닝서프라이즈를 발표했다. 매출은 예상치를 23% 상회하는 147억원(+62.8%YoY), 영업이익은 예상치를 42%를 상회하는 27억원(+469.4%YoY)를 기록했다. 세전이익은 이자수익 10억원과 단기매매증권 평가이익, 투자자산처분이익 등 기타이익 12억원이 반영되며 44억원(+274.5%YoY)을 기록했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 이베스트증권의 정홍식 에널리스트가 " 디지털 전력량계 수요 증가, 정부의 스마트 그리드 사업 활성화에 기인하여 향후에도 디지털 전력량계 수요가 증가(ASP↑)할 가능성이 높다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

8월18일에 피에스텍 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 146.5억 27.3억 33.3억
직전분기 대비 4.5% 감소 10.7% 감소 흑자전환
전년동기 대비 30.6% 증가 6730.0% 증가 90.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.73%로 업종평균 상회. PER은 3.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
피에스텍 파나진 메디아나 세코닉스 옴니시스템
ROE 38.3 0.0 19.9 13.3 -2.6
PER 3.1 - 26.6 8.6 -
PBR 1.2 - 5.3 1.1 2.2
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월25일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 306,636주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 203,073주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 509,709주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 피에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.67%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.97%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.51%를 보였으며 기관은 11.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.31%로 가장 높았고, 기관이 15.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,860원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,860원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,470원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,860원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,860원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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