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[종목현미경]피에스텍_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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평민

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조회 680 2015/12/16 14:39

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.92%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.16%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,860원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

16일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.89% 오른 6,410원을 기록하고 있는 피에스텍은 지난 1개월간 6.7% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 피에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
차디오스텍 1위 4.2% 1위 126.4% 1위 30.0
파나진 2위 2.8% 5위 -13.1% 5위 -4.6
하이비젼시스템 3위 2.7% 3위 -4.7% 3위 -1.7
피에스텍 4위 2.0% 4위 -6.7% 4위 -3.3
세코닉스 5위 1.8% 2위 3.3% 2위 1.8
코스닥 - 1.1% - -3.5% - -3.1
의료,정밀기기 - 1.2% - 2.2% - 2.0

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.92%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.92% 상승중이다.
세코닉스
14,250원 ▼50(-0.35%) 파나진
3,840원 ▼85(-2.17%)
하이비젼시스템
8,320원 ▲190(+2.34%) 차디오스텍
6,090원 ▲100(+1.67%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피에스텍의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 6,410원으로 4,590원(71%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월17일에 피에스텍 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 154.2억 26.5억 18.5억
직전분기 대비 5.2% 증가 12.9% 감소 43.9% 감소
전년동기 대비 57.6% 증가 530.2% 증가 70.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.29%로 업종평균 상회. PER은 11.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
피에스텍 하이비젼시스템 파나진 세코닉스 차디오스텍
ROE 8.4 - 0.0 12.1 -0.5
PER 11.3 - - 7.0 -
PBR 0.9 - - 0.9 1.3
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월11일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 47,095주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,614주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 63,709주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 피에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.16%를 보였으며 외국인은 10.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.29%로 가장 높았고, 기관이 11.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,860원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,860원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,470원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,860원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,860원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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