thinkpool

KTB투자증권에서 28일 아세아제지(002310)에 대해 "마지막 세일 기간"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 아세아제지(002310)에 대해 " 과거처럼 원재료 가격이 급격하게 하락할 경우 분기 영업이익 500억원 이상도 기록할 수 있을 것으로 예상. 업황 재편의 수혜가 시작되는 국면에서 리스크 대비 리턴이 크다는 판단. 몇 년 동안의 실적 호조로 2021년부터 순현금 상태이며, 추가 투자 요소도 제한적인 상황. 안정적인 현금흐름을 바탕으로 ESG 확대 국면에서 배당 확대 가능성 또한 높음. 4Q21, 1Q22 실적 등을 감안할 때 마지막 세일 구간으로 판단하며 투자 의견 유지. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q21 실적은 매출액 2,512억원(YoY +20%), 영업이익 354억원(YoY +49%, OPM 14%), 당기순이익 293억원(YoY +59%) 전망. 2022년 실적은 매출액 9,948억원(YoY +7%), 영업이익 1,465억원(YoY +27%,OPM 14.7%), 당기순이익 1,247억원(YoY +21%) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.12.28 목표가 80,000 투자의견 STRONG BUY

- 2021.11.22 목표가 80,000 투자의견 STRONG BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.28 목표가 80,000 투자의견 STRONG BUY KTB투자증권