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[종목현미경]한진_업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

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평민

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조회 92 2021/08/09 14:55

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.01%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 44,450원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

9일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.32% 하락하면서 41,000원을 기록하고 있는 한진은 지난 1개월간 2.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 운수창고업업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티웨이항공 1위 2.3% 1위 5.6% 1위 2.4
진에어 2위 2.1% 2위 3.4% 2위 1.6
에어부산 3위 2.1% 5위 -7.0% 5위 -3.3
제주항공 4위 1.5% 3위 2.2% 3위 1.4
한진 5위 1.3% 4위 -2.0% 4위 -1.5
코스피 - 0.6% - 1.6% - 2.6
운수창고업 - 1.2% - -4.5% - -3.7

관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.01%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 1.01% 하락하고 있다.
제주항공
23,400원 ▲200(+0.86%) 에어부산
3,325원 ▼25(-0.75%)
진에어
19,800원 ▼650(-3.18%) 티웨이항공
4,040원 ▼60(-1.46%)




상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준
최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.49%를 보였으며 외국인은 13.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.28%로 가장 높았고, 외국인이 13.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,450원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 42,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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