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[투데이리포트]넥센타이어, "고조된 분위기와는 …" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 22일 넥센타이어(002350)에 대해 "고조된 분위기와는 다르게 4Q16 이후 스프레드 축소 예상"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "당분간은 윈터링 시즌과 가수요로 인한 restocking 발생으로 천연고무가격은 상승추이가 지속될 것으로 보이고, 2H17 들어 이러한 상승세가 둔화될 수 있을 것으로 보인다. 따라서 국내 타이어 업종의 마진 트렌드는 4Q16을 고점으로 2Q17까지 하락, 4Q17부터 상승하게 될 것"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "최근 브릿지스톤, Good Year 및 몇몇 중국업체들을 위주로 타이어 가격 인상이 있었다. 주로 TBR 의 인상이 있었으며 인상폭은 1~3% 수준. 하반기 들어 빠르게 증가하기 시작한 천연고무 가격 및 합성고무가격이 타이어 가격 인상의 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "4Q16은 대체로 3Q16의 마진이 유지되나, 1Q17부터 뚜렷한 마진 축소현상이 발생할 것. 타이어 업종 매수 타이밍은 원재료 가격의 상승세 둔화와 타이어 가격인상이 교차될 수 있는 3Q17 전후로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년3월 17,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,208 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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