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[투데이리포트]넥센타이어, "시장 기대에 부합…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 329 2019/01/22 10:22

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현대차증권에서 22일 넥센타이어(002350)에 대해 "시장 기대에 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "4Q18 영업이익은 494억원(+8.8% yoy, OPM 9.7%) 기록, 컨센서스 5.7% 상회. 미국 가격 인상 반영되며 시장 기대치 충족 전망. WLTP 영향으로 부진한 유럽 시장과 달리 안정적인 북미 시장에서 RE 유통망 이슈에 빗겨 있는 3rd tier 업체의 가격 인상 반영 효과. 우호적 환율과 영업일수 증가로 개선. 투자의견 BUY, 목표주가 11,000원 유지"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "美 실적 안정세 확인 필요: 미국 내 주요 타이어 딜러인 시어스, ATD 등이 영업활동 악화, 파산 신청 등 부진. 딜러망 미 보유한 1st-2nd tier 업체의 영업활동 악화. 넥센타이어 등 가격 경쟁력 보유한 저가 브랜드 견조한 판매가 지속되는지 필요"라고 밝혔다.

한편 "북미 마진구조 취약하고 자체 유통망 미보유한 2nd tier 이하 업체의 안정적인 수요유지가 지속될지 판단하기 어려운 상황. 유럽의 생산능력 확대가 진입장벽 높은 초기 RE 유통망 확대 과정 속 수익성 하락할 리스크 존재. 내수 및 북미 경쟁환경 개선 가능성이 이를 충분히 만회할 수 있는지 여부도 향후 넥센타이어 주가 방향성을 결정할 것으로 판단"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 13,000원까지 높아졌다가 2018년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY (I) HOLD
목표주가 11,682 14,000 9,500
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190122 BUY 11,000
20181115 BUY 11,000
20181012 BUY 13,000
20180816 BUY 13,000
20180711 BUY 13,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190122 현대차증권 BUY 11,000
20190116 이베스트투자증권 BUY (MAINTAIN) 14,000
20181207 SK증권 매수(유지) 12,500
20181129 한국투자증권 BUY 13,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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