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하나증권에서 19일 넥센타이어(002350)에 대해 "CEO Investor Day 핵심 내용"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

하나증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "1분기 실적이 기대를 하회했지만, 예상대로 운반비는 하락 중이고, 예상보다 높았던 재료비도 2분기 이후로 하락하면서 수익성이 회복되는 모습을 보일 것. 전일 사상 처음으로 CEO Investor Day를 통해 2027년 중장기 매출목표(3.6조원)와 이를 실현할 방법들(미국 공장 신설+유럽 공장 증산+해외 유통망 확충+EV용 확대 등)을 제시한 것도 긍정적으로 평가. 현재 주가는 실적이 정상화되는 2024년 기준 P/E 5.6배, P/B 0.47배 수준의 Valuation 을 기록 중"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "1분기 실적은 시장 기대치를 하회(영업이익 기준 -43%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +20%/흑전 변동한 6,396억원/162억원(영업이익률 2.5%, +10.6%p)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.05.19 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2022.12.02 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2022.09.29 목표가 9,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.19 목표가 9,500 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.11 목표가 12,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.03.27 목표가 11,500 투자의견 BUY 현대차증권