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[투데이리포트]KCC, "수익성이 정상화되어…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 8일 KCC(002380)에 대해 "수익성이 정상화되어 가는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KCC(002380)에 대해 "KCC의 18년 2분기 실적은 매출액 10,046억원(+3.5% YoY), 영업이익 861억원(-6.4% YoY), 세전이익 -4,323억원(적전 YoY)으로 집계되었다. 매출액과 영업이익은 DB금융투자 리서치의 추정치에 부합했다. 반면 세전이익이 적자로 전환했는데 삼성물산, 현대중공업을 비롯한 보유 지분의 평가손실이 발생했기 때문이다. 보유지분 평가손실이 예상했던 규모 이상으로 발생하면서 큰 폭의 세전적자를 시현했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "Preview 자료에서 언급했던 바와 같이 하반기 주력 품목 위주로 실적이 개선될 전망이다. 17년 하반기 증설이 완료된 유리와 석고보드에서 생산량 증가, 조선용도료부문의 기저효과, 원재료 가격 안정화와 판가 인상으로 인한 수익성 개선 등으로 인해 하반기 실적이 개선될 것으로 전망한다. 2분기 보유지분가치의 평가손익으로 인해 세전이익이 적자를 시현했지만 영업이익률이 개선되었다는 점에서 2분기 실적을 긍정적으로 볼 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 480,000원까지 높아졌다가 2018년8월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 441,667 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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