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[투데이리포트]KCC, "상반기보다 나아질 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 7일 KCC(002380)에 대해 "상반기보다 나아질 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "KCC는 2018년 2분기에 매출액 1조 45억 원, 영업이익 861억 원을기록하며 전년동기대비 각각 +3.5%, -7.1%의 성장률을 기록했다. 영업이익이 작년 2분기보다 감소한 이유는 원재료 가격 상승이 부정적으로 작용했고, 건자재 부문의 증설로 감가상각비, 인건비 등 판매관리비가 증가한 것으로 파악된다. 순이익은 매도가능금융자산에 대한 평가손실이 5천억 원이상 반영되며 적자를 기록했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "지난 31일 KCC는 미국 실리콘업체 모멘티브 인수를 추진 중에 있다고 밝혔다. 모멘티브는 글로벌 실리콘 시장 내 점유율 3위 업체다. 만약 인수가 결정된다면 이는 동사에 긍정적인 이슈라고 판단한다. 1) 아파트 입주물량 Peak-out, 자동차, 조선 등 전방산업의 부진으로 성장성에 한계가 있는 현재의 사업 포트폴리오를 다각화할 수 있다는 점과2) 3조 원이 넘는 매도가능금융자산 등 보유 투자자산을 활용한 영업관련 투자활동을 통해 동사의 ROE 제고가 가능하다는 점 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 480,000원까지 높아졌다가 2018년5월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 470,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 441,667 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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